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7678

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发表于 2019-12-3 23:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是写在帖子头部的内容在2020年中科技类成长股的设备是不成轻忽一块,老王首先看好半导体行业,看好的逻辑以下。
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半导体

一、半导体行业和宏观经济强关连的财富,而且波动系数高于宏观经济。由于半导体的卑劣利用触及百姓经济的诸多支柱财富诸如通讯、产业、汽车、电子、物联网等行业,宏观经济的波动必定影响到半导体财富的。由于半导体触及的一些利用城阛阓在新兴财富,而新兴财富的波动系数又强于全部百姓经济GDP。
随着未来宏观经济的触底回暖,半导体财富将是A股最受益的行业。
二、中国有望成为举世最大的半导体市场。中国大陆半导体销售额增速这两年增速超40%,不停高于举世增速,猜测2019年中国大陆市场装备销售额成为举世最泰半导体市场。
三、国产更换。半导体财富出格是高端财富国产率较低,高端财富链像装备材料等还不到20%,存在中广漠的更换空间。
四、自立可控。这一点不用说,光刻机等装备就是著名"卡脖子"焦点科技技术。自立控由于众所周知的原因起因今后会"光做不说",大要不会说,可是不停在鞭策。
对于A股来说,半导体行业有哪些龙头企业呢?
半导体分为装备材料,产物制造,利用财富三大范围。三大范围都很是严重,过去都有一些牛股,未来也将发生一些牛股。
半导体装备材料,也就是半导体财富最上游财富。市场份额大略是621亿美圆,举世半导体市场份额有4688亿美金,这个市场份额不算太大,可是是半导体最焦点的技术,位于半导体财富的制高点,技术门坎最高,控制着全部半导体财富成长速度。中国这方面进口份额最大,但经常受制于人,属于代表"卡脖子"的焦点科技技术。
半导体装备价格链最高的有三类:占据近25%的光刻机装备,占据15%的刻蚀装备,占据15%的镀膜装备。
半导体装备范围最强大的是美国、日本和荷兰,包揽了举世十强。
美国的利用材料是举世第一,科林研发举世第二,科天半导体举世第五;荷兰的台甫鼎鼎的ASML位罗列世第三,ASM International举世第十,其他的六至九名均为日本公司。
中国未有一家公司进入前十,这一范围是中国最薄弱的环节,可是中国也获得了很猛进步,部分公司有一席之地。
半导体装备材料范围国内龙头代表上海微电子和中微公司。上海微电子在光刻机范围有所冲破,姑且未上市,老王先不聊这家,本篇重点分析中微公司(688012)。
中微公司主营刻蚀装备和MOCVD,其中前者最受市场关注。
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中微公司营收

作甚刻蚀装备?晶圆制造是半导体生产中的必要环节,将原材料的二氧化硅作为建形成单晶硅硅片。焦点工艺包含光刻、刻蚀、薄膜堆积。
刻蚀装备是硅平面器件,与光刻、显影装备配合构成电路图形的关键装备。刻蚀是用化学或物理方式有挑选地在硅片表面去除不必要的材料的进程,是与光刻相联系的一种严重工艺。
刻蚀装备的牛逼品级简单的明白以nm计。中微半导体的Primo nanova涵盖了14nm、7nm、到5nm尺寸的刻蚀利用,其中代表最高水平的5nm的风雅度已经与国际巨头现在装备水平齐截。
由于中微公司刻蚀机的技术到达国际先辈水平,美国商务部在2015年公布取消了对中国的刻蚀机的出口管束。
公司现在专利申请已达1201项,其中发现专利1038项,已获得授权专利951项,杀进举世前20。
公司面临的合作对手是国际豪门,现在是中微公司在技术上跻身举世第一梯队,现在看好的是抢占独霸巨头的更换份额。
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举世刻蚀机市场份额

MOCVD装备方面,市占率举世领先,2018年公司在举世氮化镓基LED MOCVD装备市场占据主导职位公司。
自立研发的Prismo A7型MOCVD装备也已打破国外公司独霸。该装备是一种高端薄膜堆积装备,严重用于蓝绿光LED和功率器件等生产加工。第二代Primo A7型MOCVD装备在国内市场已周全取代国外豪门,并吞了80%市场份额。
此外提一点,对于这样焦点技术的龙头公司,估值该用何种模子?按传统的PE估值必定不太合适。
我们先用市占率PS估值,半导体同类行业公司北方华创公司33/317亿,9-10估值,中微公司2018年营收14亿,授与焦点科技1.5倍的溢价,公道估值210亿。
中微公司上市当天,最高涨幅高达500%,简直贵到没朋友!泡沫以后,现在正处于估值回归的路上,前期倘使股价调解到200亿,适当建仓结构。
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中微公司股价走势

半导体装备材料范围另有溅射靶材的江丰电子(300666);单晶炉装备的晶盛机电(300316)也是硬核科技的代表。
在中游产物制造侧,是半导体市场份额最大的一块,严重分为集成电路、分立器件、光电器件和传感器这四大类产物,这四类产物2018年的市场范围别离为3933亿美圆、241亿美圆、380亿美圆、134亿美圆。
这里面老王拔取集成电路龙头韦尔股份(603501)。
韦尔股份最大的看点是以"蛇吞象"的方式并购了美国的豪威半导体。豪威半导体是一家总部位于美国加福尼亚州硅谷的半导体公司,严重产物利用在CIS、汽车、安防等范围,其中CIS范围举世第三,汽车市场举世第二,安防市场举世第三。
现在韦尔股份已经是A股市值最高的半导体公司。技术面,处于右侧趋向强势上涨中。
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韦尔股份股价走势

分立器件有扬杰科技(300373),光电器件的三安光电(600703),传感器的士兰微(600460)。
卑劣利用方面,有汽车、消耗电子、物联网、产业等,老王首先看好的是消耗电子,严重是在于5G利用的爆发风口光临。这方面龙头是汇顶科技(603160)。
汇顶科技是举世指纹识别芯片筹划龙头,主营业务分三大产物线:生物识别、人机交互、IoT平台。
现在的主营照旧会合在生物识别产物线,最多见的也就是手机指纹识别。人机交互和IoT平台随着物联网的成长,5G利用的爆发预期有再次爆发的增量营收。
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汇顶科技股价走势

半导体除了上次,另有很多细分范围的中小盘公司,不外,未来还将持续以龙为首的气概,股票设备首选龙头。

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